Vermögen aufbauen mit wachstumsstarken Qualitätsaktien
SPINOZA GLOBAL QUANT VALUE FUND
Quantitativer Aktienfonds mit dynamischer Steuerung der Aktienquote
Der Spinoza Global Quant Value Fund investiert auf globaler Ebene in Aktien von Unternehmen mit starker Marktposition und überzeugenden Geschäftsmodellen. Die Aktien werden anhand fundamentaler Kriterien bewertet und nach sorgfältiger Analyse und Prüfung ausgewählt. Hierbei stehen die folgenden drei Kriterien im Mittelpunkt: Wachstum, Qualität und Bewertung. Bevorzugt werden zudem Unternehmen mit einer starken Bilanz und geringer Verschuldung.
Bei jedem Investment ist entscheidend, dass der gegenwärtige Kurs einen hinreichend großen Abschlag auf den erwarteten Wert des Unternehmens in drei bis fünf Jahren darstellt. Für eine positive Anlageentscheidung ist entscheidend, dass ein Unternehmen als unterbewertet in Relation zu seinem zukünftigen Wert eingeschätzt wird.
Die zentrale Frage bei jeder Investmententscheidung ist:
Wo steht das Unternehmen in drei bis fünf Jahren? Hierbei sind das Wachstum des Unternehmens und die Stärke des Geschäftsmodells von besonderer Bedeutung.
Zusätzlich zu der oben beschriebenen Bildung eines Portfolios wachstumsstarker Qualitäts-Aktien steuert der Fonds seine globale Aktienquote mit Futures, denen breite, liquide Aktienindizes zugrunde liegen. Hierdurch wird erreicht, dass der Fonds in insgesamt teuren Märkten bzw. Phasen mit hohen Aktienbewertungen eine geringere Aktienquote aufweist und in günstigen Märkte eine höhere Aktienquote.
Die Aktienquote des Fonds wird anti-zyklisch gesteuert. Damit werden Risiken reduziert und die Flexibilität geschaffen, Marktschwächephasen für Zukäufe zu nutzen.
Fondsdaten
| ISIN: | LU1923620675 |
| WKN: | A2P968 |
| Fondskategorie: | Aktienfonds hedged, Global |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflagedatum: | 18. Juli 2013 |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondstyp: | UCITS / OGAW |
| Vertriebszulassung: | Deutschland, Luxemburg |
| Handelbarkeit: | Täglich |
| Geschäftsjahresende: | 31. Dezember |
| Mindest-Aktienanteil: | 50% |
| Kapitalverwaltungs- gesellschaft: | Crestbridge Management Company S.A. |
| Fondsmanagement: | Spinoza Capital GmbH |
| Fondsadministrator: | CACEIS Bank, Luxemburg Branch |
| Verwahrstelle: | CACEIS Bank, Luxemburg Branch |
| Wirtschaftsprüfer: | KPMG Luxemburg |
Historische Wertentwicklung
Fonds: Spinoza Global Quant Value Fund
Anteilsklasse: A
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.
*18 Juli 2013 - 31 Dezember 2013
Die Anteilsklasse A wurde am 18. Juli 2013 aufgelegt. Die Wertentwicklung wurde in EUR berechnet. Bei der Berechnung der Wertentwicklung wurden sämtliche Kosten und Gebühren abgezogen.
Fondserwerb
Sie haben folgende Möglichkeiten, in den Fond zu investieren:
- Direkte Investition in den Fond als Kunde von Spinoza Capital
- Kauf von Fondsanteilen über Ihre Bank bzw. Online-Broker
Spinoza Capital erhebt keinen Ausgabeaufschlag. Sollten Sie den Fonds über Ihre Bank oder Broker erwerben, prüfen Sie bitte, dass kein Ausgabeaufschlag verrechnet wird.
Überblick
Strategie: Aktienfonds
Investmentfokus: Global
Aktuelle Aktienquote: 61%
ISIN: LU1923620675
Dokumente
Kontakt
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